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中国私募基金管理规模超过10万亿元,「有恒科技」用SaaS规范中小机构工作流程

时间:01-12 15:57 阅读:38111次 转载来源:36氪

摘要:原标题:中国私募基金管理规模超过10万亿元,「有恒科技」用SaaS规范中小机构工作流程2017年第三季度数据显示,中国私募基金管理规模已经达到了10.3万亿,预计第四季度可以超过11万亿管理规模。已登记的私募基金管理机构则超过了2万家。其中,人数在10-50人的私募基金管理机构占总机构数的51%,人数在10人以下的机构则占到了45%。这些机构在管理基金过程中涉及到

原标题:中国私募基金管理规模超过10万亿元,「有恒科技」用SaaS规范中小机构工作流程

2017年第三季度数据显示,中国私募基金管理规模已经达到了10.3万亿,预计第四季度可以超过11万亿管理规模。已登记的私募基金管理机构则超过了2万家。

其中,人数在10-50人的私募基金管理机构占总机构数的51%,人数在10人以下的机构则占到了45%。这些机构在管理基金过程中涉及到的资产管理以及财富管理业务,都需要使用专门的软件工具。针对这群机构,成立于2017年5月的有恒科技研发了其财富管理机构业务流程管理系统。为财富管理行业资产管理端和财富管理端机构客户提供了资产获取、产品设计、存续管理、客户管理、合规募集以及投资者服务等功能。

有恒科技创始人赵峰告诉36氪,目前产品主要分为财富管理端和资产管理端两个版本。

财富管理端的主要用户为第三方财富管理机构、私人银行、家族财富管理办公室等机构。终端的主要用户为理财师以及中后台运营人员,主要功能包括:

  • 客户管理:这属于常规性功能。同市面上通用的CRM系统不同的是,理财师可以在终端中完成对客户资料的更新,包含持仓情况、客户纪念日等,方便理财师省时省力的管理客户资料,相比传统Excel或手工记录的方式,利用系统更加高效且安全。

  • 募集管理:系统将募集过程(申请额度、预约打款等)、合格投资人认证、资产认证、冷静期提醒、回访等流程标准化,将工作流线上化,并辅助理财师按照基金业协会规定的募资流程进行工作。同时前后台工作人员可实时跟进募集进度,并方便产品资料的发布和更新,减少募集流程中的无效沟通。

  • 资产配置引擎:终端可根据投资者风险偏好、资产配置情况等数据,辅助理财师为客户制定资产配置方案,并推荐相关产品,协助理财师提升客户转化率,缩短签约周期。

资产管理端客户主要为资产管理公司、私募基金管理人等机构。终端主要用户为投资经理、产品经理及中后台风控人员,功能包括:

  • 投资管理:系统可以帮助投资团队进行拟投资项目的投前投后管理,完成覆盖项目立项尽调风控,上会投决等流程的管理,并对项目资料、尽调信息、合同协议以及会务资料等进行归档管理。

  • FOF管理:投资经理筛选可投资资产或可投产品上传系统,并结合金融数据库对FOF投资组合进行模拟和实盘监控。完成投资总监、投资经理和中后台风控等多角色的协同工作。

  • 产品设计引擎:一般中小机构完成基础资产研发或获取后,选择托管券商等进行产品设计等流程进行行政事务外包,这就涉及到机构同外包服务商的沟通流程,产品设计引擎可协助中小机构进行合同模板的生成,并提供合规条款的智能审核,旨在降低双方在产品合同基本条款的沟通成本,提高产品发行效率。

  • 估值核算:赵峰表示,目前有恒科技正在准备获取相关牌照,未来可直接通过自主研发估值核算系统协助机构客户完成对产品的估值。

  • 合规信批:监管要求私募基金产品须进行定期信息报送及信息披露,机构可借助终端信批功能生成报送材料,直接报送基金业协会或向投资者披露。

赵峰告诉36氪,目前有恒科技在深度服务几个大客户,为其定制整体的金融后台管理系统。虽然大客户不是有恒科技最后的目标客户,但是在实际服务大客户的过程中可以更加深入地了解用户需求,有助于公司将业务流程SaaS产品化,以模板化形式提供给中小机构。目前,客户管理、募集管理、投资管理等模块已产品化完成,近期即可上线运行。

2016年私募规范渐渐收紧后,私募行业进行了一次大洗牌,但在清理了一波鱼目混珠的不正规机构后,中国私募市场依旧巨大而分散,各个基金或财富管理公司都多多少少涉及了私募类产品。同时市面上也出现了诸如数禧、私募管家、NewBank等私募后台管理软件企业,虽然各有千秋,但差异化其实都不是非常大。在这种情况下,对于系统企业的销售能力其实有较强的考验,由于私募机构更换后台系统的迁移成本较高,销售出去的系统如果没有太大瑕疵,私募机构的续约率其实比较高,因此在获取中小机构资源和销售能力也许是类似企业除了产品研发打磨之外,应该着重发展的事情。

目前有恒科技团队有15人,主要负责产品研发。核心管理团队分别来自法国互助信贷银、中科院计算所等金融或数据机构,其中FRM持证人2人,CFA L2 Candidate共4人,是一支强大的金融科技团队。创始人赵峰,曾参与创办多家科技金融公司,在资产管理、财富管理方面经验和资源丰富。

有恒科技目前正在寻求天使轮融资,希望融资300-600万元,拟出让8%-15%股份,资金将主要用于产品研发和市场开拓。

声明:该文章版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。

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